1 业务场景

总账模块是财务会计系统的核心，主要包括凭证管理、损益转账、期末处理、账簿折算、自动现金流量分析、账表查询等基本业务应用；连接业务系统与报表数据，从业务系统通过事项会计平台向总账传递凭证，为财务核算和企业报表提供数据来源。

总账参数是总账系统的基础，影响总账相关业务和流程的处理方式。

2 业务规则

2.1 业务规则说明

1. 按会计主体+账簿设置总账参数；

2. 当会计主体选择“企业帐号级”时，账簿设置不可选，此时可设置“总账会计期间支持多状态”参数。

3 按钮说明

3.1 编辑

在参数查询界面，点击右上角的“编辑”按钮，进入参数编辑界面，根据栏目说明编辑相应内容后保存。

3.2 保存

在参数编辑界面，点击右下角的“保存”按钮，保存所修改的参数设置。

关键总账参数栏目说明：

l 自动审核：默认为否，可以修改，修改完之后会影响新发生的业务，勾选时，凭证保存后自动审核，审核人显示为“审核机器人”，不勾选时，凭证保存后需要手工进行审核

l 自动记账：默认为是，可以修改，修改完之后会影响新发生的业务，勾选时，则凭证审核后自动记账，记账人显示为“记账机器人”，不勾选时，则凭证审核后需要进行手工记账操作

l 自动补号：默认为是，可以有条件修改（未勾选序时控制时就可以修改），修改完之后会影响新发生的业务，勾选时，在凭证断号的情况下，新增加的凭证自动进行补号，不勾选时，新增加的凭证往后编号

例如，凭证录入1、2、3后，删除凭证2，勾选时，新增加凭证号为2，不勾选时，新增加凭证号为4

l 允许折算：默认为是，可以修改，修改完之后会影响新发生的业务，勾选时，表示该账簿的凭证允许由其他账簿凭证折算生成，不勾选时，该账簿的凭证不允许由其他账簿凭证折算生成

l 序时控制：序时的意思是按时间顺序，若勾选序时控制,则在填制凭证时,凭证的日期不能在上一张凭证的日期之前。

例如上一张凭证的制单日期是3月2日，现在填制的这张凭证的制单日期就不能是3月2日之前的日期。系统默认为否，在特定条件下可以修改，修改完之后会影响新发生的业务

l 允许维护其他人填制的凭证：默认为否，可以修改，修改完之后会影响新发生的业务，勾选时，A用户允许修改、删除B用户填制的凭证，不勾选时，A用户不能修改、删除B用户填制的凭证

l 允许取消他人已审核凭证：默认为否，可以修改，修改完之后会影响新发生的业务，勾选时，审核人A允许取消B审核的凭证，不勾选时，审核人A不允许取消B已审核的凭证

l 制单人和审核人允许为同一人：默认为否，可以修改，修改完之后会影响新发生的业务。勾选时，自己填制的凭证自己可以进行审核，不勾选时，自己填制的凭证自己不能进行审核

l 凭证现金流量主表分析的检查环节：默认不检查，可以修改，修改完之后会影响新发生的业务

如果设置为“凭证保存”，则在保存凭证时检查，如果现金流量主表分析不平衡，系统自动弹出保存失败，您需要进行现金流量的维护，不平衡不允许保存

如果设置为“总账结账”，则在凭证保存时不检查、在总账结账时检查，现金流量主要分析不平衡时不允许结账，并且在总账结账的结账检查项目里列出检查结果，显示出当前账簿下不符合要求的凭证类别+凭证号

如果设置为“不检查”，则两个环节都不检查，不控制。

l 本期关账，上游系统单据是否生成下期凭证：默认为是，可以修改，修改完之后会影响新发生的业务，勾选时，总账关账后，上游系统单据允许生成凭证，生成的为下期凭证，不勾选时，总账关账后，上游系统单据不允许生成本期凭证

l 本年利润结转方法：单选，默认按月账结，能否修改受条件限制

1）按月账结：每个会计期间期末将损益类科目净发生额结转到本年利润科目中，损益类科目月末不留余额。利润表上本年利润科目填列的是科目实际余额

2） 按年账结：在1-11月份间，各损益类科目的余额在账务处理上暂不结转至“本年利润”，而是在损益表中计算出净利润。到12月份年终结算时，再将各损益类科目的余额结转至“本年利润”， 结转后各损益类科目的余额为0

l 辅助核算项显示方式：单选，默认为类型+编码+名称，可以随时修改，修改后在凭证制单及账表查询时，按照此处设置的显示方式显示

4 系统操作

4.1 总账参数初始设置及保存

路径：财务云 > 财务会计 > 总账 > 基础设置>总账参数

Step1：选择会计主体和账簿之后，点击【设置】按钮，按照栏目相关解释以及实际业务需要，选择自己需要的项目打勾

Step2：点击【保存】按钮，保存完成即可。

5 常见问题

5.1凭证保存后对凭证进行审核，提示：制单和审核不能为同一人

解决方案：在财务云>会计服务>总账>基础设置>总账参数；选择会计主体和账簿后进行编辑，将制单人和审核人允许为同一人打勾即可

5.2审核人显示为“审核机器人”，用户不想要自动审核，想要显示具体某个用户的名字

解决方案：在财务云>会计服务>总账>基础设置>总账参数，选择会计主体和账簿后进行编辑，将自动审核取消勾选，然后对应的人员对凭证进行审核即可

5.3若记账人显示为“记账机器人”， 用户不想要自动记账，想要显示具体某个用户的名字

解决方案：在在财务云>会计服务>总账>基础设置>总账参数，选择会计主体和账簿后进行编辑，将自动记账取消勾选，然后对应的人员对凭证进行记账即可