企业资金管理人员还在使用手动下载账户余额、对账单及支付指令状态的方式低效工作？还在为偶尔因忙碌忘记下载余额、对账单及支付指令状态而担忧？NC资金管理高级顾问教你如何通过简单配置，实现系统定时自动下载账户余额、对账单及支付指令状态，助力企业效率提升。
应用场景
自动下载余额任务：自动下载账户余额，用于跟踪账户余额的变化情况，方便后期查询、分析。
自动下载对账单任务：定时下载对账单，可实现自动记录交易情况，同步现金管理下的银行对账单和总账下的银行对账单节点的数据，无需通过excel模板手工导入对账单。
自动下载指令状态任务：使用银企直连付款，银行有时不能立即返回成功或者失败的结果，需要后续通过手工下载支付状态，来查询交易处理结果。支付指令状态任务可以自动查询支付状态为“支付不明”的单据的支付结果。
【解决方案】
设置自动下载余额
在NC65产品中下载余额类型有两种：“银行账户余额下载”及“银行账户余额下载（集团）”。其他NC6产品中仅有“银行账户余额下载”类型。“银行账户余额下载”按照组织设置，“银行账户余额下载（集团）”按照集团设置，一个集团可以统一设置一个任务。以下按照“银行账户余额下载（集团）”设置举例说明。
1、按照集团设置的自动任务，需要在资金管理-银企直联-数据下载设置（集团）节点勾选需要下载的账号
【敲黑板划重点】
为满足多元化需求，可提前设置多个数据下载方案。
2、在动态建模平台-客户化配置-后台任务部署节点，点击增加，选择对应的任务类型：银行账户余额下载（集团）
3、选择需要下载的集团、下载余额账户的银行类别和数据下载方案
4、点击触发配置页签，选择定时执行，设置执行频率，对于下载余额任务，如果没有特殊需求，建议每天执行一次，设置在晚上11点30左右
【敲黑板划重点】
触发配置有两个选项：一个是立即执行，指的是设置好任务时执行一次，就不再执行；另一个是定时执行，可以设置执行频率。
5、在资金管理-银企直联-账户余额查询节点，点击查询按钮，即可查询已下载的余额数据
设置自动下载对账单
在NC65产品中下载对账单类型也有两种：“银行对账单下载”及“银行对账单下载（集团）”。其他NC6产品中仅有“银行对账单下载”类型，是按照组织设置。以下按照“银行对账单下载”设置举例说明。
1、对于按照组织设置的业务单元的任务，则需要在“数据下载设置”节点勾选需要下载的账号
2、在动态建模平台-客户化配置-后台任务部署，点击增加，此处选择“银行对账单下载”
3、选择需要下载的业务单元、从当前提前天数和数据下载方案
【敲黑板划重点】
关于“从当前提前天数”：
如果从当前天数设置为1，则自动任务下载的对账单区间是，任务执行前一天到任务执行当天；
如果从当前天数设置为2，则自动任务下载的对账单区间是，任务执行前两天到任务执行当天。以此类推。
4、点击触发配置页签，选择定时执行，设置执行频率
5、在资金管理-银企直连-银行对账单管理中查询已下载的数据
设置支付指令状态任务
与以上类似，NC65产品中支付指令状态也有两种的，分为按照组织设置和按照集团设置。以下按照集团设置举例说明。
1、 在资金管理-银企直连-数据下载设置（集团）勾选需要下载支付状态的付款账号
2、在动态建模平台-客户化配置-后台任务部署，选择“支付指令下载（集团）”
3、设置好集团、银行类别、数据下载方案即可
4、点击触发配置页签，选择定时执行，定时触发设置不要过于频繁，建议10-30分钟/次
【敲黑板划重点】
支付指令状态，只会对“支付状态”为“支付不明”的单据去自动查询支付状态，已经支付成功的是不会向银行发送指令查询。
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